日本信号

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,282

6,531

減価償却費

2,052

2,233

固定資産除売却損益（△は益）

6

6

投資有価証券売却損益（△は益）

△826

－

受取利息及び受取配当金

△357

△493

支払利息

43

36

売上債権の増減額（△は増加）

3,281

△4,524

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,884

3,923

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,288

△2,871

契約負債の増減額（△は減少）

△697

△446

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

70

331

その他

△134

△1,398

小計

3,547

3,328

利息及び配当金の受取額

357

493

利息の支払額

△43

△36

法人税等の支払額

△2,718

△1,685

法人税等の還付額

1

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,145

2,099

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△54

△54

定期預金の払戻による収入

54

54

有形固定資産の取得による支出

△2,241

△1,798

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△621

△500

投資有価証券の取得による支出

△220

△96

投資有価証券の売却による収入

868

0

その他

303

50

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,911

△2,344

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,205

△4,923

関係会社からの預り金による純増減額
（△は減少）

△40

－

関係会社以外からの預り金による純増減額
（△は減少）

△185

△130

リース債務の返済による支出

△6

△16

配当金の支払額

△1,618

△1,680

自己株式の増減額（△は増加）

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,354

△6,750

現金及び現金同等物に係る換算差額

95

51

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

684

△6,943

現金及び現金同等物の期首残高

12,566

13,250

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

37

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,250

※ 6,344