日本信号

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,662

7,282

減価償却費

2,066

2,052

固定資産除売却損益（△は益）

12

6

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△826

受取利息及び受取配当金

△588

△357

支払利息

37

43

損害賠償金

59

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,463

3,281

たな卸資産の増減額（△は増加）

△235

△2,884

仕入債務の増減額（△は減少）

1,723

△4,288

前受金の増減額（△は減少）

868

△697

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4

70

その他

△709

△134

小計

11,429

3,547

利息及び配当金の受取額

588

357

利息の支払額

△37

△43

損害賠償金の支払額

△59

－

法人税等の支払額

△2,760

△2,718

法人税等の還付額

－

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,160

1,145

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△42

△54

定期預金の払戻による収入

42

54

有形固定資産の取得による支出

△1,745

△2,241

有形固定資産の売却による収入

2

0

無形固定資産の取得による支出

△508

△621

投資有価証券の取得による支出

△2,328

△220

投資有価証券の売却による収入

80

868

その他

△100

303

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,600

△1,911

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

784

3,205

関係会社からの預り金による純増減額
（△は減少）

60

△40

関係会社以外からの預り金による純増減額
（△は減少）

△2

△185

リース債務の返済による支出

△88

△6

配当金の支払額

△1,621

△1,618

自己株式の増減額（△は増加）

△3,500

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,367

1,354

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13

95

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

179

684

現金及び現金同等物の期首残高

12,387

12,566

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,566

※ 13,250