日本信号

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,916

9,662

減価償却費

2,128

2,066

固定資産除売却損益（△は益）

78

12

受取利息及び受取配当金

△580

△588

支払利息

30

37

損害賠償金

－

59

売上債権の増減額（△は増加）

△8,887

△1,463

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,942

△235

仕入債務の増減額（△は減少）

3,944

1,723

前受金の増減額（△は減少）

425

868

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

163

△4

その他

571

△709

小計

3,848

11,429

利息及び配当金の受取額

580

588

利息の支払額

△30

△37

損害賠償金の支払額

－

△59

法人税等の支払額

△1,352

△2,760

法人税等の還付額

245

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,291

9,160

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△42

△42

定期預金の払戻による収入

42

42

有形固定資産の取得による支出

△1,504

△1,745

有形固定資産の売却による収入

2

2

無形固定資産の取得による支出

△529

△508

投資有価証券の取得による支出

△395

△2,328

投資有価証券の売却による収入

108

80

その他

△118

△100

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,437

△4,600

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,775

784

関係会社からの預り金による純増減額
（△は減少）

30

60

関係会社以外からの預り金による純増減額
（△は減少）

189

△2

リース債務の返済による支出

△1

△88

配当金の支払額

△1,566

△1,621

自己株式の増減額（△は増加）

△0

△3,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

426

△4,367

現金及び現金同等物に係る換算差額

△31

△13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,249

179

現金及び現金同等物の期首残高

11,137

12,387

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,387

※ 12,566