日本信号

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,192

7,916

減価償却費

1,968

2,128

固定資産除売却損益（△は益）

△207

78

受取利息及び受取配当金

△562

△580

支払利息

23

30

売上債権の増減額（△は増加）

△1,059

△8,887

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,749

△1,942

仕入債務の増減額（△は減少）

△929

3,944

前受金の増減額（△は減少）

215

425

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

305

163

その他

△236

571

小計

960

3,848

利息及び配当金の受取額

562

580

利息の支払額

△23

△30

法人税等の支払額

△1,804

△1,352

法人税等の還付額

－

245

営業活動によるキャッシュ・フロー

△305

3,291

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△62

△42

定期預金の払戻による収入

62

42

有形固定資産の取得による支出

△3,233

△1,504

有形固定資産の売却による収入

227

2

無形固定資産の取得による支出

△646

△529

投資有価証券の取得による支出

△568

△395

投資有価証券の売却による収入

86

108

その他

△19

△118

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,153

△2,437

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,693

1,775

関係会社からの預り金による純増減額
（△は減少）

－

30

関係会社以外からの預り金による純増減額
（△は減少）

△20

189

リース債務の返済による支出

－

△1

配当金の支払額

△1,517

△1,566

自己株式の増減額（△は増加）

△1,045

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,111

426

現金及び現金同等物に係る換算差額

△53

△31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,400

1,249

現金及び現金同等物の期首残高

12,538

11,137

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,137

※ 12,387