日本信号のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,027 | 8,047 |
| 減価償却費 | 2,380 | 2,362 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △128 | △727 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | - | 545 |
| 受取利息及び受取配当金 | △459 | △462 |
| 支払利息 | 49 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,613 | △7,805 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,791 | △2,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 636 | 4,154 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,852 | 3,788 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | △91 |
| その他 | △1,717 | 711 |
| 小計 | 2,314 | 8,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 459 | 462 |
| 利息の支払額 | △49 | △46 |
| 法人税等の支払額 | △1,123 | △1,834 |
| 法人税等の還付額 | 114 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,715 | 6,771 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △43 | △42 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54 | 42 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,690 | △2,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △929 | △1,290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △758 | △336 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1,687 |
| その他 | △230 | △420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,597 | △2,982 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,700 | 1,104 |
| 関係会社からの預り金による純増減額
（△は減少） | 70 | 100 |
| 関係会社以外からの預り金による純増減額
（△は減少） | △100 | 147 |
| リース債務の返済による支出 | △77 | △8 |
| 配当金の支払額 | △1,680 | △1,681 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,911 | △338 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9 | △54 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,020 | 3,395 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,344 | 8,365 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,365 | 11,760 |
