日本信号

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,027

8,047

減価償却費

2,380

2,362

固定資産除売却損益（△は益）

3

32

投資有価証券売却損益（△は益）

△128

△727

偶発損失引当金の増減額（△は減少）

-

545

受取利息及び受取配当金

△459

△462

支払利息

49

46

売上債権の増減額（△は増加）

△3,613

△7,805

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,791

△2,421

仕入債務の増減額（△は減少）

636

4,154

契約負債の増減額（△は減少）

2,852

3,788

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

74

△91

その他

△1,717

711

小計

2,314

8,180

利息及び配当金の受取額

459

462

利息の支払額

△49

△46

法人税等の支払額

△1,123

△1,834

法人税等の還付額

114

9

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,715

6,771

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△43

△42

定期預金の払戻による収入

54

42

有形固定資産の取得による支出

△1,690

△2,622

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△929

△1,290

投資有価証券の取得による支出

△758

△336

投資有価証券の売却による収入

0

1,687

その他

△230

△420

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,597

△2,982

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,700

1,104

関係会社からの預り金による純増減額
（△は減少）

70

100

関係会社以外からの預り金による純増減額
（△は減少）

△100

147

リース債務の返済による支出

△77

△8

配当金の支払額

△1,680

△1,681

自己株式の増減額（△は増加）

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,911

△338

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9

△54

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,020

3,395

現金及び現金同等物の期首残高

6,344

8,365

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,365

※ 11,760