ジャパンディスプレイのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △21,893 | △43,793 |
| 減価償却費 | 8,120 | 5,940 |
| のれん償却額 | 137 | 68 |
| 減損損失 | 2,803 | 11,115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 151 | △148 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,594 | △1,147 |
| 支払利息 | 1,198 | 1,400 |
| 為替差損益（△は益） | △1,356 | △6 |
| 補助金収入 | △75 | △151 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △200 | △92 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △13,471 | - |
| 事業構造改善費用戻入益 | △1,041 | △417 |
| 債務免除益 | △15,000 | - |
| 事業構造改善費用 | 5,884 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,196 | 15,561 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △16,783 | △1,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △13,293 | △3,053 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,795 | 566 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △614 | △119 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △4,107 | △651 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △2,887 | △719 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △1,025 | 511 |
| その他 | 9,522 | 1,094 |
| 小計 | △56,536 | △15,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 99 |
| 利息の支払額 | △1,312 | △1,070 |
| 法人税等の支払額 | △4,270 | △647 |
| 事業構造改善費用の支払額 | △3,651 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △65,665 | △17,576 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △8,630 | △12,093 |
| 固定資産の売却による収入 | 217 | 204 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △230 | △99 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 841 | △146 |
| 事業譲受による支出 | - | △1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,445 | △80 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 18,208 | - |
| 補助金の受取額 | 75 | - |
| その他 | 741 | △217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,777 | △13,433 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,000 | 33,500 |
| リース債務の返済による支出 | △435 | △571 |
| 新株予約権の発行による収入 | 199 | - |
| その他 | △78 | △26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,685 | 32,901 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,017 | 1,079 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △25,185 | 2,971 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 50,939 | 25,754 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,754 | 28,725 |
