ジャパンディスプレイのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △5,812 | △21,893 |
| 減価償却費 | 8,654 | 8,120 |
| のれん償却額 | 137 | 137 |
| 減損損失 | 3,478 | 2,803 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | 151 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2,732 | △1,594 |
| 支払利息 | 1,283 | 1,198 |
| 為替差損益（△は益） | △947 | △1,356 |
| 補助金収入 | △105 | △75 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △408 | △200 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △5,378 | △13,471 |
| 事業構造改善費用戻入益 | △571 | △1,041 |
| 債務免除益 | - | △15,000 |
| 事業構造改善費用 | - | 5,884 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △26,876 | 3,196 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △13,947 | △16,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,150 | △13,293 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △8,384 | 5,795 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △189 | △614 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,401 | △4,107 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △1,970 | △2,887 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,027 | △1,025 |
| その他 | 6,734 | 9,522 |
| 小計 | △18,397 | △56,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 105 |
| 利息の支払額 | △1,205 | △1,312 |
| 法人税等の支払額 | △2,139 | △4,270 |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | △3,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △21,673 | △65,665 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △7,163 | △8,630 |
| 固定資産の売却による収入 | 440 | 217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △230 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △949 | 841 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △134 | △1,445 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7,630 | 18,208 |
| 補助金の受取額 | 105 | 75 |
| その他 | 166 | 741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95 | 9,777 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △20,136 | 28,000 |
| 株式の発行による収入 | 35,883 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △380 | - |
| リース債務の返済による支出 | △598 | △435 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 199 |
| その他 | △0 | △78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,769 | 27,685 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,400 | 3,017 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,407 | △25,185 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 55,347 | 50,939 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 50,939 | 25,754 |
