ジャパンディスプレイのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △41,716 | △5,812 |
| 減価償却費 | 13,258 | 8,654 |
| のれん償却額 | 1,452 | 137 |
| 減損損失 | 23,976 | 3,478 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △13 | 58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 912 | △2,732 |
| 支払利息 | 1,351 | 1,283 |
| 為替差損益（△は益） | △5,014 | △947 |
| 補助金収入 | △93 | △105 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △19,074 | △408 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △5,378 |
| 事業構造改善費用戻入益 | △934 | △571 |
| 事業構造改善費用 | 10,543 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,233 | △26,876 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △243 | △13,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △52,200 | 26,150 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 32,804 | △8,384 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △2,937 | △189 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,314 | 1,401 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △12,708 | △2,019 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △10,262 | 1,027 |
| その他 | △453 | 6,784 |
| 小計 | △19,804 | △18,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 68 |
| 利息の支払額 | △1,319 | △1,205 |
| 法人税等の支払額 | △2,009 | △2,139 |
| 特別退職金の支払額 | △81 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △23,121 | △21,673 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △7,039 | △7,163 |
| 固定資産の売却による収入 | 523 | 440 |
| 固定資産の売却による支出 | △2,556 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | △949 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 7,630 |
| 補助金の受取額 | 93 | 105 |
| その他 | △167 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,145 | 95 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △700 | △20,136 |
| 株式の発行による収入 | 24,234 | 35,883 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △380 |
| 割賦債務の返済による支出 | △2,705 | － |
| リース債務の返済による支出 | △298 | △598 |
| 借入手数料の支払額 | △300 | － |
| その他 | － | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,230 | 14,769 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,004 | 2,400 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △11,033 | △4,407 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 66,380 | 55,347 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 55,347 | 50,939 |
