ジャパンディスプレイのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △98,446 | △41,716 |
| 減価償却費 | 19,208 | 13,258 |
| のれん償却額 | 1,452 | 1,452 |
| 減損損失 | － | 23,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 387 | △13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △453 | 912 |
| 支払利息 | 4,196 | 1,351 |
| 為替差損益（△は益） | △116 | △5,014 |
| 補助金収入 | △113 | △93 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,007 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △30,594 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | △95 | △19,074 |
| 事業構造改善費用戻入益 | － | △934 |
| 事業構造改善費用 | 67,178 | 10,543 |
| その他の特別損益（△は益） | 4,103 | 201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,980 | 40,233 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,521 | 32,804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,945 | △243 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,724 | △2,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △88,592 | △52,200 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △2,569 | 1,314 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △8,193 | △12,708 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △12,815 | △10,262 |
| その他 | 6,698 | △655 |
| 小計 | △73,586 | △19,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 92 |
| 利息の支払額 | △4,207 | △1,319 |
| 法人税等の支払額 | △2,086 | △2,009 |
| 法人税等の還付額 | 85 | － |
| 特別退職金の支払額 | △7,408 | △81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △87,111 | △23,121 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △16,075 | △7,039 |
| 固定資産の売却による収入 | 101 | 523 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,624 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,320 | － |
| 固定資産の売却による支出 | △364 | △2,556 |
| 補助金の受取額 | 113 | 93 |
| その他 | △400 | △167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,069 | △9,145 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △88,758 | △700 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △26,320 | － |
| 社債の償還による支出 | △25,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 151,469 | 24,234 |
| 割賦債務の返済による支出 | △1,838 | △2,705 |
| リース債務の返済による支出 | △208 | △298 |
| 借入手数料の支払額 | △1,661 | △300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,682 | 20,230 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,248 | 1,004 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,608 | △11,033 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 68,988 | 66,380 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 66,380 | 55,347 |
