ジャパンディスプレイのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △103,839 | △98,446 |
| 減価償却費 | 41,756 | 19,208 |
| のれん償却額 | 1,990 | 1,452 |
| 減損損失 | 76,128 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,093 | 387 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △3,027 | △453 |
| 支払利息 | 2,789 | 4,196 |
| 為替差損益（△は益） | △2,749 | △116 |
| 補助金収入 | △832 | △113 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,862 | 10,007 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △30,594 |
| 持分変動損益（△は益） | △12,656 | － |
| 固定資産圧縮損 | 432 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 67,178 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 4,103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △6,544 | 19,980 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △10,152 | 1,521 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △16,436 | 30,945 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △3,081 | 2,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,285 | △88,592 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △28 | △2,569 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △10,521 | △8,193 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △26,344 | △12,815 |
| その他 | 1,342 | 6,602 |
| 小計 | △1,722 | △73,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 91 |
| 利息の支払額 | △2,783 | △4,207 |
| 法人税等の支払額 | △2,414 | △2,086 |
| 法人税等の還付額 | 169 | 85 |
| 特別退職金の支払額 | － | △7,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,604 | △87,111 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △43,793 | △16,075 |
| 固定資産の売却による収入 | 19,134 | 101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,413 | △1,624 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 46,320 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △4,931 | － |
| 補助金の受取額 | 1,232 | 113 |
| その他 | 156 | △765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,614 | 28,069 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,776 | △88,758 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △26,320 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △25,000 |
| 株式の発行による収入 | 34,999 | 151,469 |
| 割賦債務の返済による支出 | △1,038 | △1,838 |
| リース債務の返済による支出 | △13,980 | △208 |
| 借入手数料の支払額 | △788 | △1,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,968 | 57,682 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 373 | △1,248 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △11,877 | △2,608 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 80,866 | 68,988 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 68,988 | 66,380 |
