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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△5,812
△21,893
減価償却費
8,654
8,120
のれん償却額
137
減損損失
3,478
2,803
貸倒引当金の増減額（△は減少）
58
151
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,732
△1,594
支払利息
1,283
1,198
為替差損益（△は益）
△947
△1,356
補助金収入
△105
△75
固定資産売却損益（△は益）
△408
△200
関係会社株式売却損益（△は益）
△5,378
△13,471
事業構造改善費用戻入益
△571
△1,041
債務免除益
-
△15,000
事業構造改善費用
5,884
売上債権の増減額（△は増加）
△26,876
3,196
棚卸資産の増減額（△は増加）
△13,947
△16,783
仕入債務の増減額（△は減少）
26,150
△13,293
未収入金の増減額（△は増加）
△8,384
5,795
未収消費税等の増減額（△は増加）
△189
△614
未払金の増減額（△は減少）
1,401
△4,107
未払費用の増減額（△は減少）
△1,970
△2,887
前受金の増減額（△は減少）
1,027
△1,025
その他
6,734
9,522
小計
△18,397
△56,536
利息及び配当金の受取額
68
105
利息の支払額
△1,205
△1,312
法人税等の支払額
△2,139
△4,270
事業構造改善費用の支払額
△3,651
△21,673
△65,665
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△7,163
△8,630
固定資産の売却による収入
440
217
投資有価証券の取得による支出
△230
定期預金の増減額（△は増加）
△949
841
敷金及び保証金の差入による支出
△134
△1,445
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
7,630
18,208
補助金の受取額
75
166
741
95
9,777
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△20,136
28,000
株式の発行による収入
35,883
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△380
リース債務の返済による支出
△598
△435
新株予約権の発行による収入
199
△0
△78
14,769
27,685
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,400
3,017
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,407
△25,185
現金及び現金同等物の期首残高
55,347
50,939
現金及び現金同等物の期末残高
25,754
