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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△41,716
△5,812
減価償却費
13,258
8,654
のれん償却額
1,452
137
減損損失
23,976
3,478
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△13
58
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
912
△2,732
支払利息
1,351
1,283
為替差損益（△は益）
△5,014
△947
補助金収入
△93
△105
固定資産売却損益（△は益）
△19,074
△408
関係会社株式売却損益（△は益）
－
△5,378
事業構造改善費用戻入益
△934
△571
事業構造改善費用
10,543
売上債権の増減額（△は増加）
40,233
△26,876
棚卸資産の増減額（△は増加）
△243
△13,947
仕入債務の増減額（△は減少）
△52,200
26,150
未収入金の増減額（△は増加）
32,804
△8,384
未収消費税等の増減額（△は増加）
△2,937
△189
未払金の増減額（△は減少）
1,314
1,401
未払費用の増減額（△は減少）
△12,708
△2,019
前受金の増減額（△は減少）
△10,262
1,027
その他
△453
6,784
小計
△19,804
△18,397
利息及び配当金の受取額
92
68
利息の支払額
△1,319
△1,205
法人税等の支払額
△2,009
△2,139
特別退職金の支払額
△81
△23,121
△21,673
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△7,039
△7,163
固定資産の売却による収入
523
440
固定資産の売却による支出
△2,556
定期預金の増減額（△は増加）
△949
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
7,630
補助金の受取額
93
105
△167
32
△9,145
95
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△700
△20,136
株式の発行による収入
24,234
35,883
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△380
割賦債務の返済による支出
△2,705
リース債務の返済による支出
△298
△598
借入手数料の支払額
△300
△0
20,230
14,769
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,004
2,400
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△11,033
△4,407
現金及び現金同等物の期首残高
66,380
55,347
現金及び現金同等物の期末残高
50,939
