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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△98,446
△41,716
減価償却費
19,208
13,258
のれん償却額
1,452
減損損失
－
23,976
貸倒引当金の増減額（△は減少）
387
△13
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△453
912
支払利息
4,196
1,351
為替差損益（△は益）
△116
△5,014
補助金収入
△113
△93
持分法による投資損益（△は益）
10,007
投資有価証券売却損益（△は益）
△30,594
固定資産売却損益（△は益）
△95
△19,074
事業構造改善費用戻入益
△934
事業構造改善費用
67,178
10,543
その他の特別損益（△は益）
4,103
201
売上債権の増減額（△は増加）
19,980
40,233
未収入金の増減額（△は増加）
1,521
32,804
たな卸資産の増減額（△は増加）
30,945
△243
未収消費税等の増減額（△は増加）
2,724
△2,937
仕入債務の増減額（△は減少）
△88,592
△52,200
未払金の増減額（△は減少）
△2,569
1,314
未払費用の増減額（△は減少）
△8,193
△12,708
前受金の増減額（△は減少）
△12,815
△10,262
その他
6,698
△655
小計
△73,586
△19,804
利息及び配当金の受取額
91
92
利息の支払額
△4,207
△1,319
法人税等の支払額
△2,086
△2,009
法人税等の還付額
85
特別退職金の支払額
△7,408
△81
△87,111
△23,121
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△16,075
△7,039
固定資産の売却による収入
101
523
投資有価証券の取得による支出
△1,624
投資有価証券の売却による収入
46,320
固定資産の売却による支出
△364
△2,556
補助金の受取額
113
93
△400
△167
28,069
△9,145
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△88,758
△700
長期借入れによる収入
50,000
長期借入金の返済による支出
△26,320
社債の償還による支出
△25,000
株式の発行による収入
151,469
24,234
割賦債務の返済による支出
△1,838
△2,705
リース債務の返済による支出
△208
△298
借入手数料の支払額
△1,661
△300
57,682
20,230
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,248
1,004
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,608
△11,033
現金及び現金同等物の期首残高
68,988
66,380
現金及び現金同等物の期末残高
55,347
