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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△103,839
△98,446
減価償却費
41,756
19,208
のれん償却額
1,990
1,452
減損損失
76,128
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,093
387
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3,027
△453
支払利息
2,789
4,196
為替差損益（△は益）
△2,749
△116
補助金収入
△832
△113
持分法による投資損益（△は益）
8,862
10,007
投資有価証券売却損益（△は益）
△30,594
持分変動損益（△は益）
△12,656
固定資産圧縮損
432
事業構造改善費用
67,178
その他の特別損益（△は益）
4,103
売上債権の増減額（△は増加）
△6,544
19,980
未収入金の増減額（△は増加）
△10,152
1,521
たな卸資産の増減額（△は増加）
△16,436
30,945
未収消費税等の増減額（△は増加）
△3,081
2,724
仕入債務の増減額（△は減少）
64,285
△88,592
未払金の増減額（△は減少）
△28
△2,569
未払費用の増減額（△は減少）
△10,521
△8,193
前受金の増減額（△は減少）
△26,344
△12,815
その他
1,342
6,602
小計
△1,722
△73,586
利息及び配当金の受取額
147
91
利息の支払額
△2,783
△4,207
法人税等の支払額
△2,414
△2,086
法人税等の還付額
169
85
特別退職金の支払額
△7,408
△6,604
△87,111
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△43,793
△16,075
固定資産の売却による収入
19,134
101
投資有価証券の取得による支出
△8,413
△1,624
投資有価証券の売却による収入
46,320
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△4,931
補助金の受取額
1,232
113
156
△765
△36,614
28,069
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
31,776
△88,758
長期借入れによる収入
50,000
長期借入金の返済による支出
△26,320
社債の償還による支出
△20,000
△25,000
株式の発行による収入
34,999
151,469
割賦債務の返済による支出
△1,038
△1,838
リース債務の返済による支出
△13,980
△208
借入手数料の支払額
△788
△1,661
30,968
57,682
現金及び現金同等物に係る換算差額
373
△1,248
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△11,877
△2,608
現金及び現金同等物の期首残高
80,866
68,988
現金及び現金同等物の期末残高
66,380
