ジャパンディスプレイのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △43,793 | △77,062 |
| 減価償却費 | 5,940 | 4,069 |
| のれん償却額 | 68 | - |
| 減損損失 | 11,115 | 21,563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △148 | △30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,147 | △1,873 |
| 支払利息 | 1,400 | 4,409 |
| 為替差損益（△は益） | △6 | 55 |
| 補助金収入 | △151 | △125 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △92 | △1,830 |
| 事業構造改善費用戻入益 | △417 | - |
| 事業構造改善費用 | - | 16,693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,561 | 6,291 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,913 | 16,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,053 | △17,883 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 566 | 10,564 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △119 | 1,224 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △651 | △1,522 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △719 | △789 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 511 | 4,091 |
| その他 | 1,094 | △4,377 |
| 小計 | △15,957 | △20,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 223 |
| 利息の支払額 | △1,070 | △4,162 |
| 法人税等の支払額 | △647 | △1,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △17,576 | △25,450 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △12,093 | △10,514 |
| 固定資産の売却による収入 | 204 | 5,946 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △99 | △3,018 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △146 | △27 |
| 事業譲受による支出 | △1,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △80 | △22 |
| その他 | △217 | △525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,433 | △8,161 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 33,500 | 26,000 |
| リース債務の返済による支出 | △571 | △306 |
| その他 | △26 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,901 | 25,693 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,079 | △374 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,971 | △8,292 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,754 | 28,725 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 28,725 | 20,432 |
