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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△21,893
△43,793
減価償却費
8,120
5,940
のれん償却額
137
68
減損損失
2,803
11,115
貸倒引当金の増減額（△は減少）
151
△148
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,594
△1,147
支払利息
1,198
1,400
為替差損益（△は益）
△1,356
△6
補助金収入
△75
△151
固定資産売却損益（△は益）
△200
△92
関係会社株式売却損益（△は益）
△13,471
-
事業構造改善費用戻入益
△1,041
△417
債務免除益
△15,000
事業構造改善費用
5,884
売上債権の増減額（△は増加）
3,196
15,561
棚卸資産の増減額（△は増加）
△16,783
△1,913
仕入債務の増減額（△は減少）
△13,293
△3,053
未収入金の増減額（△は増加）
5,795
566
未収消費税等の増減額（△は増加）
△614
△119
未払金の増減額（△は減少）
△4,107
△651
未払費用の増減額（△は減少）
△2,887
△719
前受金の増減額（△は減少）
△1,025
511
その他
9,522
1,094
小計
△56,536
△15,957
利息及び配当金の受取額
105
99
利息の支払額
△1,312
△1,070
法人税等の支払額
△4,270
△647
事業構造改善費用の支払額
△3,651
△65,665
△17,576
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△8,630
△12,093
固定資産の売却による収入
217
204
投資有価証券の取得による支出
△230
△99
定期預金の増減額（△は増加）
841
△146
事業譲受による支出
△1,000
敷金及び保証金の差入による支出
△1,445
△80
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
18,208
補助金の受取額
75
741
△217
9,777
△13,433
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
28,000
33,500
リース債務の返済による支出
△435
△571
新株予約権の発行による収入
199
△78
△26
27,685
32,901
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,017
1,079
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△25,185
2,971
現金及び現金同等物の期首残高
50,939
25,754
現金及び現金同等物の期末残高
28,725
