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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△43,793
△77,062
減価償却費
5,940
4,069
のれん償却額
68
-
減損損失
11,115
21,563
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△148
△30
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,147
△1,873
支払利息
1,400
4,409
為替差損益（△は益）
△6
55
補助金収入
△151
△125
固定資産売却損益（△は益）
△92
△1,830
事業構造改善費用戻入益
△417
事業構造改善費用
16,693
売上債権の増減額（△は増加）
15,561
6,291
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,913
16,292
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,053
△17,883
未収入金の増減額（△は増加）
566
10,564
未収消費税等の増減額（△は増加）
△119
1,224
未払金の増減額（△は減少）
△651
△1,522
未払費用の増減額（△は減少）
△719
△789
前受金の増減額（△は減少）
511
4,091
その他
1,094
△4,377
小計
△15,957
△20,238
利息及び配当金の受取額
99
223
利息の支払額
△1,070
△4,162
法人税等の支払額
△647
△1,273
△17,576
△25,450
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△12,093
△10,514
固定資産の売却による収入
204
5,946
投資有価証券の取得による支出
△99
△3,018
定期預金の増減額（△は増加）
△146
△27
事業譲受による支出
△1,000
敷金及び保証金の差入による支出
△80
△22
△217
△525
△13,433
△8,161
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
33,500
26,000
リース債務の返済による支出
△571
△306
△26
32,901
25,693
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,079
△374
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,971
△8,292
現金及び現金同等物の期首残高
25,754
28,725
現金及び現金同等物の期末残高
20,432
