ＥＩＺＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年4月 1日

　至　2020年3月31日)

当連結会計年度

(自　2020年4月 1日

　至　2021年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,443

8,570

減価償却費

2,563

2,655

のれん償却額

423

378

投資有価証券評価損益（△は益）

154

273

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△29

賞与引当金の増減額（△は減少）

135

151

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

43

126

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

△14

製品保証引当金の増減額（△は減少）

99

89

リサイクル費用引当金の増減額（△は減少）

△41

△17

受取利息及び受取配当金

△711

△780

支払利息

12

17

為替差損益（△は益）

92

△234

売上債権の増減額（△は増加）

△1,511

△447

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,310

△1,158

仕入債務の増減額（△は減少）

1,771

△2,300

その他

541

348

小計

8,712

7,629

利息及び配当金の受取額

714

780

利息の支払額

△12

△17

法人税等の支払額

△1,256

△1,792

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,157

6,600

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

300

－

有価証券の売却及び償還による収入

321

805

有形固定資産の取得による支出

△4,041

△3,103

その他の固定資産の取得による支出

△243

△411

投資有価証券の取得による支出

△521

△780

投資有価証券の売却及び償還による収入

458

76

貸付けによる支出

△13

△13

貸付金の回収による収入

72

31

その他

△49

61

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,717

△3,333

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△61

リース債務の返済による支出

△194

△240

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△2,238

△2,345

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,433

△2,648

現金及び現金同等物に係る換算差額

△164

322

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,842

940

現金及び現金同等物の期首残高

16,099

17,942

現金及び現金同等物の期末残高

※ 17,942

※ 18,882