ＥＩＺＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年4月 1日

　至　平成26年3月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年4月 1日

　至　平成27年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,986

4,704

減価償却費

1,479

1,802

減損損失

28

-

のれん償却額

207

214

賞与引当金の増減額（△は減少）

148

△22

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△2,159

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,282

176

貸倒引当金の増減額（△は減少）

20

2

ソフトウェア受注損失引当金の増減額（△は減少）

△57

36

製品保証引当金の増減額（△は減少）

18

287

リサイクル費用引当金の増減額（△は減少）

△86

△74

受取利息及び受取配当金

△259

△319

支払利息

-

0

為替差損益（△は益）

△636

△40

投資有価証券売却損益（△は益）

△16

-

売上債権の増減額（△は増加）

△1,999

△2,716

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,430

127

仕入債務の増減額（△は減少）

339

△1,208

その他

1,655

481

小計

5,521

3,452

利息及び配当金の受取額

259

319

利息の支払額

-

△0

法人税等の支払額

△1,096

△2,325

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,685

1,445

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

300

300

有価証券の取得による支出

-

△500

有形固定資産の取得による支出

△1,075

△1,129

その他の固定資産の取得による支出

△365

△254

投資有価証券の取得による支出

△200

△1,870

投資有価証券の売却及び償還による収入

49

11

貸付けによる支出

△50

-

貸付金の回収による収入

-

12

その他

134

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,208

△3,426

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

2,204

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,066

△1,281

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,066

923

現金及び現金同等物に係る換算差額

531

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,942

△1,057

現金及び現金同等物の期首残高

16,138

19,080

現金及び現金同等物の期末残高

19,080

18,022