サン電子のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 890,373 | 9,678,871 |
| 減価償却費 | 706,709 | 939,072 |
| のれん償却額 | 116,599 | 203,049 |
| 事業整理損 | 76,582 | 4,953 |
| 株式報酬費用 | 775,293 | 685,034 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,844 | 48,828 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81,454 | 95,189 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △12,472 | ― |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △5,951 | 2,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | △285,492 | △125,129 |
| 支払利息 | 38,393 | 22,153 |
| 為替差損益（△は益） | △75,884 | △3,174,856 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | ― | △4,730,308 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | △16,189 | ― |
| 固定資産除却損 | 2,291 | 535 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △946 | △3,631 |
| 新株予約権戻入益 | △36,636 | △3,749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,472,134 | △304,435 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 110,545 | △957,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △205,986 | 766,704 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △156,030 | △430,581 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 5,165,992 | ― |
| 契約負債の増減額（△は減少） | ― | 2,297,492 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,228,784 | 366,342 |
| その他 | 253,740 | △742,121 |
| 小計 | 6,176,189 | 4,637,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285,177 | 134,766 |
| 利息の支払額 | △38,393 | △22,153 |
| 法人税等の支払額 | △334,838 | △1,119,775 |
| 法人税等の還付額 | 22,750 | 2,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,110,885 | 3,632,940 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,545,692 | 8,432,491 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △599,287 | △684,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,065 | 3,631 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △83,640 | △454,097 |
| 事業譲受による支出 | ― | △2,279,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △44,571 | △1,195,919 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,000 | 43,950 |
| 子会社株式の取得による支出 | △1,585,185 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △30,901 | ― |
| その他 | △130,004 | 154,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △910,832 | 4,020,857 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,966,500 | △2,646,000 |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △55,548 | △51,786 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △295,217 | △3,323,753 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,499,991 | ― |
| ストックオプションの行使による収入 | 213,711 | 35,477 |
| 自己株式の取得による支出 | △856 | △90 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △9,157 | ― |
| 資本再構築に伴う受入金 | ― | 3,369,971 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | ― | 260,651 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 36,000 | ― |
| 配当金の支払額 | ― | △717,852 |
| その他 | 2,770 | △3,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,598,193 | △3,036,636 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △359,152 | 1,708,026 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,439,093 | 6,325,187 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,674,157 | 21,113,250 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21,113,250 | 27,438,438 |
