サン電子のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △1,672,933 | 453,521 |
| 有形固定資産償却費 | 446,233 | 585,729 |
| 無形固定資産償却費 | 9,625 | 13,179 |
| 減損損失 | 758,119 | 1,160 |
| のれん償却額 | 154,222 | ― |
| 株式報酬費用 | 256,724 | 335,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △459,539 | △43,479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 175,162 | 174,359 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | ― | △18,315 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 129 | △14,948 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,081 | △14,328 |
| 受取利息及び受取配当金 | △131,312 | △263,526 |
| 支払利息 | 8,089 | 12,403 |
| 為替差損益（△は益） | △95,847 | 27,931 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △4,932 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 167,434 | ― |
| 会員権評価損益（△は益） | 300 | ― |
| 有形固定資産除却損 | 5,711 | 5,900 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △565 | △100 |
| 新株予約権戻入益 | △6,753 | △11,588 |
| 事業譲渡益 | ― | △758,907 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 239,829 | 406,409 |
| 受取補償金 | △248,699 | ― |
| 為替換算調整勘定取崩益 | ― | △37,994 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △351,673 | 460,002 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 149,651 | △125,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △382,496 | △559,177 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,392,463 | 2,294,404 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 629,042 | 495,959 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 190,439 | 179,085 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,734 | △97,195 |
| 小計 | 1,280,175 | 3,494,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131,312 | 263,526 |
| 利息の支払額 | △8,089 | △12,403 |
| 法人税等の支払額 | △142,047 | △526,798 |
| 法人税等の還付額 | 872 | 6,769 |
| 補償金の受取額 | 248,699 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,510,923 | 3,226,080 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 855,987 | △6,531,141 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △736,682 | △875,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 564 | 22,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,755 | △11,038 |
| 貸付金の貸付による支出 | ― | △33,738 |
| 貸付金の回収による収入 | ― | 33,738 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △400,000 | △200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 14,763 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 428,396 | 201,170 |
| 事業譲渡による収入 | ― | 1,485,624 |
| 会員権の売却による収入 | 12,500 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 126,011 | △5,893,631 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ― | 1,869,000 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 103,281 |
| 長期借入金の返済による支出 | △47,259 | △70,585 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △48,508 | △30,474 |
| 配当金の支払額 | △449,256 | △450,716 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △13,067 | ― |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,611 | 2,182 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △941,290 | △791,319 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △39,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,487,770 | 592,006 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △159,975 | △84,387 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △10,810 | △2,159,930 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,058,286 | 9,047,475 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,047,475 | 6,887,545 |
