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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
890,373
9,678,871
減価償却費
706,709
939,072
のれん償却額
116,599
203,049
事業整理損
76,582
4,953
株式報酬費用
775,293
685,034
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,844
48,828
賞与引当金の増減額（△は減少）
81,454
95,189
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△12,472
―
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5,951
2,203
受取利息及び受取配当金
△285,492
△125,129
支払利息
38,393
22,153
為替差損益（△は益）
△75,884
△3,174,856
デリバティブ評価損益（△は益）
△4,730,308
子会社株式売却損益（△は益）
△16,189
固定資産除却損
2,291
535
固定資産売却損益（△は益）
△946
△3,631
新株予約権戻入益
△36,636
△3,749
売上債権の増減額（△は増加）
△2,472,134
△304,435
棚卸資産の増減額（△は増加）
110,545
△957,946
仕入債務の増減額（△は減少）
△205,986
766,704
前払費用の増減額（△は増加）
△156,030
△430,581
前受収益の増減額（△は減少）
5,165,992
契約負債の増減額（△は減少）
2,297,492
未払費用の増減額（△は減少）
1,228,784
366,342
その他
253,740
△742,121
小計
6,176,189
4,637,671
利息及び配当金の受取額
285,177
134,766
利息の支払額
△38,393
△22,153
法人税等の支払額
△334,838
△1,119,775
法人税等の還付額
22,750
2,430
6,110,885
3,632,940
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
1,545,692
8,432,491
有形固定資産の取得による支出
△599,287
△684,335
有形固定資産の売却による収入
3,065
3,631
無形固定資産の取得による支出
△83,640
△454,097
事業譲受による支出
△2,279,200
投資有価証券の取得による支出
△44,571
△1,195,919
投資有価証券の売却及び償還による収入
14,000
43,950
子会社株式の取得による支出
△1,585,185
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△30,901
△130,004
154,336
△910,832
4,020,857
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,966,500
△2,646,000
長期借入れによる収入
240,000
40,000
長期借入金の返済による支出
△55,548
△51,786
非支配株主への配当金の支払額
△295,217
△3,323,753
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,499,991
ストックオプションの行使による収入
213,711
35,477
自己株式の取得による支出
△856
△90
子会社の自己株式の取得による支出
△9,157
資本再構築に伴う受入金
3,369,971
非支配株主からの払込みによる収入
260,651
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
36,000
配当金の支払額
△717,852
2,770
△3,254
3,598,193
△3,036,636
現金及び現金同等物に係る換算差額
△359,152
1,708,026
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,439,093
6,325,187
現金及び現金同等物の期首残高
12,674,157
21,113,250
現金及び現金同等物の期末残高
27,438,438
