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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△3,161,913
890,373
減価償却費
605,621
706,709
のれん償却額
―
116,599
事業整理損
1,158,776
76,582
株式報酬費用
1,382,512
775,293
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△123,808
△2,844
賞与引当金の増減額（△は減少）
△310,048
81,454
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△2,433
△12,472
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10,672
△5,951
受取利息及び受取配当金
△397,589
△285,492
支払利息
16,413
38,393
為替差損益（△は益）
41,551
△75,884
子会社株式売却損益（△は益）
△16,189
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
131,718
固定資産除却損
6,962
2,291
固定資産売却損益（△は益）
△8,317
△946
新株予約権戻入益
△3,043
△36,636
売上債権の増減額（△は増加）
△2,661,593
△2,472,134
たな卸資産の増減額（△は増加）
208,532
110,545
仕入債務の増減額（△は減少）
208,206
△205,986
前受収益の増減額（△は減少）
2,998,270
5,165,992
未払費用の増減額（△は減少）
162,899
1,228,784
その他
△575,282
97,709
小計
△311,893
6,176,189
利息及び配当金の受取額
397,589
285,177
利息の支払額
△16,413
△38,393
法人税等の支払額
△232,817
△334,838
法人税等の還付額
117,044
22,750
△46,489
6,110,885
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△4,474,545
1,545,692
有形固定資産の取得による支出
△803,389
△599,287
有形固定資産の売却による収入
7,137
3,065
無形固定資産の取得による支出
△4,636
△83,640
無形固定資産の売却による収入
8,297
投資有価証券の取得による支出
△44,571
投資有価証券の売却による収入
77,475
14,000
子会社株式の取得による支出
△1,585,185
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
36,631
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△30,901
29,917
△130,004
△5,123,112
△910,832
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
361,000
1,966,500
長期借入れによる収入
50,000
240,000
長期借入金の返済による支出
△59,277
△55,548
配当金の支払額
△451,687
非支配株主への配当金の支払額
△70,549
△295,217
新株予約権付社債の発行による収入
292,368
新株予約権の発行による収入
10,024
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,499,991
ストックオプションの行使による収入
9,886
213,711
自己株式の取得による支出
△62,060
△856
子会社の自己株式の取得による支出
△89,679
△9,157
非支配株主からの払込みによる収入
11,246,080
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
36,000
329
2,770
11,236,435
3,598,193
現金及び現金同等物に係る換算差額
△280,221
△359,152
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,786,612
8,439,093
現金及び現金同等物の期首残高
6,887,545
12,674,157
現金及び現金同等物の期末残高
21,113,250
