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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△4,119,551
17,947,662
減価償却費
247,236
258,300
のれん償却額
52,376
67,157
株式報酬費用
26,165
30,937
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△98
△300
賞与引当金の増減額（△は減少）
△48,659
△50,467
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
312
973
受取利息及び受取配当金
△113,250
△275,962
支払利息
9,686
23,730
為替差損益（△は益）
△21,678
1,664
減損損失
―
347,775
新株予約権戻入益
△1,417
△20,822
持分法による投資損益（△は益）
4,498,420
△504,975
持分変動損益（△は益）
△17,560,330
売上債権の増減額（△は増加）
741,085
92,173
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,188,368
777,511
仕入債務の増減額（△は減少）
△423,478
△1,115,449
前払費用の増減額（△は増加）
△140,014
19,389
未収入金の増減額（△は増加）
△37,114
60,616
長期前払費用の増減額（△は増加）
△64,534
△247,186
契約負債の増減額（△は減少）
109,253
243,763
未払費用の増減額（△は減少）
52,659
53,698
預り金の増減額（△は減少）
△316
52,388
未払消費税等の増減額（△は減少）
56,020
295,861
その他
△62,567
35,619
小計
△1,427,832
533,726
利息及び配当金の受取額
113,250
76,239
利息の支払額
△9,686
△23,730
法人税等の支払額
△9,963
△2,257,801
法人税等の還付額
3,844,031
3,318
2,509,798
△1,668,247
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△29,696
53,776
金銭の信託の解約による収入
700,000
36,500,000
金銭の信託の取得による支出
△4,000,000
△30,100,000
投資有価証券の取得による支出
△3,109,670
投資有価証券の売却及び償還による収入
46,635
有形固定資産の取得による支出
△119,410
△248,445
無形固定資産の取得による支出
△168,877
△92,645
8,677
△50,605
△3,562,671
2,952,409
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
991,301
1,195,183
長期借入金の返済による支出
△57,186
△47,312
ストックオプションの行使による収入
45,691
48,384
自己株式の取得による支出
△903,325
△169
配当金の支払額
△452,648
△2,002,734
△9,037
△22,776
△385,206
△829,425
現金及び現金同等物に係る換算差額
23,875
11,126
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,414,204
465,863
現金及び現金同等物の期首残高
2,934,094
1,519,890
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
630
現金及び現金同等物の期末残高
1,986,385
