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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
13,960,393
△4,119,551
減価償却費
1,117,472
247,236
のれん償却額
416,259
52,376
株式報酬費用
1,378,737
26,165
貸倒引当金の増減額（△は減少）
94,883
△98
賞与引当金の増減額（△は減少）
△70,261
△48,659
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△24,785
312
受取利息及び受取配当金
△439,221
△113,250
支払利息
15,207
9,686
為替差損益（△は益）
△185,184
△21,678
デリバティブ評価損益（△は益）
△12,107,269
―
子会社株式評価損益（△は益）
56,789
子会社株式売却損益（△は益）
85,491
減損損失
70,230
新株予約権戻入益
△198
△1,417
持分法による投資損益（△は益）
△471,222
4,498,420
売上債権の増減額（△は増加）
△3,623,090
741,085
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,730,892
△2,188,368
仕入債務の増減額（△は減少）
412,232
△423,478
前払費用の増減額（△は増加）
△140,014
未収入金の増減額（△は増加）
△3,917,619
△37,114
契約負債の増減額（△は減少）
2,407,464
109,253
未払費用の増減額（△は減少）
△943,894
52,659
その他
1,389,500
△71,399
小計
△2,108,979
△1,427,832
利息及び配当金の受取額
487,292
113,250
利息の支払額
△15,207
△9,686
法人税等の支払額
△11,881,717
△9,963
法人税等の還付額
3,844,031
△13,518,612
2,509,798
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
2,425,126
△29,696
金銭の信託の解約による収入
700,000
金銭の信託の取得による支出
△10,900,000
△4,000,000
有価証券の取得による支出
△11,513,472
有価証券の償還による収入
3,387,623
投資有価証券の取得による支出
△6,832,038
投資有価証券の売却及び償還による収入
46,635
有形固定資産の取得による支出
△909,524
△119,410
無形固定資産の取得による支出
△138,524
△168,877
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△750,876
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
70,016
30,370
8,677
△25,131,298
△3,562,671
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,339,104
991,301
長期借入金の返済による支出
△19,669
△57,186
ストックオプションの行使による収入
5,374
45,691
自己株式の取得による支出
△2,742,992
△903,325
非支配株主からの払込みによる収入
1,600,480
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
30,514,644
配当金の支払額
△478,821
△452,648
34,312
△9,037
25,574,225
△385,206
現金及び現金同等物に係る換算差額
903,859
23,875
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△12,171,826
△1,414,204
現金及び現金同等物の期首残高
27,438,438
2,934,094
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△12,332,517
現金及び現金同等物の期末残高
1,519,890
