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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2017年10月１日
至 2018年９月30日)
当連結会計年度
(自 2018年10月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△1,040,953
△1,552,538
減価償却費
67,466
437,271
減損損失
10,899
87,087
のれん償却額
3,048
6,096
新株予約権発行費償却
4,798
3,121
株式交付費償却
9,675
7,103
たな卸資産評価損
26,668
109,333
賞与引当金の増減額（△は減少）
42,975
△25,049
受取利息及び受取配当金
△854
△529
持分法による投資損益（△は益）
-
112,843
為替差損益（△は益）
△5,187
2,482
資産除去債務履行差額
△1,680
売上債権の増減額（△は増加）
373,313
57,532
たな卸資産の増減額（△は増加）
△283,638
△42,331
前受金の増減額（△は減少）
6,611
△10,119
仕入債務の増減額（△は減少）
70,798
△147,130
未払金の増減額（△は減少）
17,305
△22,271
未払費用の増減額（△は減少）
18,280
△22,954
未収入金の増減額（△は増加）
140,650
98,385
その他
△286,827
260,717
小計
△824,967
△642,629
利息及び配当金の受取額
849
261
法人税等の支払額
△19,465
△2,333
△843,583
△644,701
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△30,000
30,000
投資有価証券の取得による支出
△59,508
有形固定資産の取得による支出
△110,047
△112,045
無形固定資産の取得による支出
△201,752
△418,227
敷金及び保証金の差入による支出
△59,198
敷金の回収による収入
2,215
関係会社株式の取得による支出
△16,028
関係会社貸付けによる支出
△15,000
△13,000
資産除去債務の履行による支出
△786
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△842,615
△19,649
△100
△1,353,800
△511,944
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,361,530
新株予約権の発行による収入
15,587
株式の発行による収入
341,571
1,377,118
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,187
△2,482
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△815,078
△817,557
現金及び現金同等物の期首残高
1,843,381
1,028,303
現金及び現金同等物の期末残高
210,745
