ピクセラ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,324,936

△1,408,578

減価償却費

48,238

74,239

減損損失

61,272

24,234

構造改革費用

-

54,929

損害賠償金

-

82,199

新株予約権発行費償却

2,667

15,521

株式交付費償却

10,504

6,535

社債発行費償却

4,817

4,946

棚卸資産評価損

66,586

69,028

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△297

299

賞与引当金の増減額（△は減少）

767

△9,822

受取利息及び受取配当金

△8

△12

支払利息

-

965

持分法による投資損益（△は益）

△1,433

△99

新株予約権戻入益

-

△108

固定資産売却益

-

△4,007

為替差損益（△は益）

△2,161

22

売上債権の増減額（△は増加）

60,792

101,913

棚卸資産の増減額（△は増加）

△155,957

52,151

前受金の増減額（△は減少）

△59,859

-

仕入債務の増減額（△は減少）

△66,513

△3,747

未払金の増減額（△は減少）

5,822

△13,245

未払費用の増減額（△は減少）

16,368

△3,644

未収入金の増減額（△は増加）

1,757

609

その他

97,942

83,507

小計

△1,233,630

△872,179

利息及び配当金の受取額

8

12

利息の支払額

-

△808

構造改革費用の支払額

-

△54,929

損害賠償金の支払額

-

△82,199

法人税等の支払額

△6,721

△7,710

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,240,343

△1,017,815

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△35,513

△22,178

有形固定資産の売却による収入

-

4,007

無形固定資産の取得による支出

△57,332

△21,940

資産除去債務の履行による支出

-

△14,390

敷金及び保証金の差入による支出

-

△4,453

敷金及び保証金の回収による収入

-

32,215

その他

39

6,727

投資活動によるキャッシュ・フロー

△92,806

△20,012

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

-

449,726

社債の償還による支出

-

△335,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

247,790

381,507

新株予約権付社債の発行による収入

495,182

245,326

新株予約権の発行による支出

△4,166

△13,494

その他

△2,450

△14,126

財務活動によるキャッシュ・フロー

736,356

713,940

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,161

△22

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△594,632

△323,911

現金及び現金同等物の期首残高

962,614

367,982

現金及び現金同等物の期末残高

 367,982

 44,071