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決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年10月１日
至 2021年９月30日)
当連結会計年度
(自 2021年10月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△930,596
△1,324,936
減価償却費
106,507
48,238
減損損失
37,819
61,272
新株予約権発行費償却
3,290
2,667
株式交付費償却
11,881
10,504
社債発行費償却
4,536
4,817
棚卸資産評価損
124,616
66,586
貸倒引当金の増減額（△は減少）
58
△297
賞与引当金の増減額（△は減少）
200
767
受取利息及び受取配当金
△9
△8
持分法による投資損益（△は益）
△521
△1,433
為替差損益（△は益）
△2,503
△2,161
売上債権の増減額（△は増加）
136,891
60,792
棚卸資産の増減額（△は増加）
△118,219
△155,957
前受金の増減額（△は減少）
27,086
△59,859
仕入債務の増減額（△は減少）
△132,176
△66,513
未払金の増減額（△は減少）
△1,556
5,822
未払費用の増減額（△は減少）
△6,137
16,368
未収入金の増減額（△は増加）
88,384
1,757
その他
△87,886
97,942
小計
△738,331
△1,233,630
利息及び配当金の受取額
9
8
法人税等の支払額
△7,664
△6,721
△745,987
△1,240,343
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△18,453
△35,513
無形固定資産の取得による支出
△79,645
△57,332
△120
39
△98,219
△92,806
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
868,082
247,790
新株予約権付社債の発行による収入
595,463
495,182
新株予約権の発行による支出
△3,256
△4,166
―
△2,450
1,460,290
736,356
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,503
2,161
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
618,587
△594,632
現金及び現金同等物の期首残高
344,027
962,614
現金及び現金同等物の期末残高
367,982
