ピクセラ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

当連結会計年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,237,109

△930,596

減価償却費

379,738

106,507

減損損失

134,728

37,819

のれん償却額

4,572

-

新株予約権戻入益

△12,901

-

新株予約権発行費償却

9,851

3,290

株式交付費償却

12,265

11,881

社債発行費償却

-

4,536

たな卸資産評価損

57,497

124,616

貸倒引当金の増減額（△は減少）

324

58

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,583

200

ゴルフ会員権評価損

20,000

-

受取利息及び受取配当金

△316

△9

支払利息

542

-

持分法による投資損益（△は益）

△9,708

△521

為替差損益（△は益）

326

△2,503

売上債権の増減額（△は増加）

13,321

136,891

たな卸資産の増減額（△は増加）

137,891

△118,219

前受金の増減額（△は減少）

18,756

27,086

仕入債務の増減額（△は減少）

65,715

△132,176

未払金の増減額（△は減少）

△427

△1,556

未払費用の増減額（△は減少）

△11,032

△6,137

未収入金の増減額（△は増加）

△95,080

88,384

その他

13,960

△87,886

小計

△504,666

△738,331

利息及び配当金の受取額

35

9

利息の支払額

△542

-

法人税等の支払額

△7,973

△7,664

営業活動によるキャッシュ・フロー

△513,146

△745,987

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△27,678

△18,453

無形固定資産の取得による支出

△177,028

△79,645

その他

△123

△120

投資活動によるキャッシュ・フロー

△204,830

△98,219

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

当連結会計年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

213,820

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

642,442

868,082

新株予約権付社債の発行による収入

-

595,463

新株予約権の発行による支出

△4,677

△3,256

財務活動によるキャッシュ・フロー

851,585

1,460,290

現金及び現金同等物に係る換算差額

△326

2,503

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

133,281

618,587

現金及び現金同等物の期首残高

210,745

344,027

現金及び現金同等物の期末残高

 344,027

 962,614