ピクセラ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

当連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,552,538

△1,237,109

減価償却費

437,271

379,738

減損損失

87,087

134,728

のれん償却額

6,096

4,572

新株予約権戻入益

-

△12,901

新株予約権発行費償却

3,121

9,851

株式交付費償却

7,103

12,265

たな卸資産評価損

109,333

57,497

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

324

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25,049

△7,583

ゴルフ会員権評価損

-

20,000

受取利息及び受取配当金

△529

△316

支払利息

-

542

持分法による投資損益（△は益）

112,843

△9,708

為替差損益（△は益）

2,482

326

資産除去債務履行差額

△1,680

-

売上債権の増減額（△は増加）

57,532

13,321

たな卸資産の増減額（△は増加）

△42,331

137,891

前受金の増減額（△は減少）

△10,119

18,756

仕入債務の増減額（△は減少）

△147,130

65,715

未払金の増減額（△は減少）

△22,271

△427

未払費用の増減額（△は減少）

△22,954

△11,032

未収入金の増減額（△は増加）

98,385

△95,080

その他

260,717

13,960

小計

△642,629

△504,666

利息及び配当金の受取額

261

35

利息の支払額

-

△542

法人税等の支払額

△2,333

△7,973

営業活動によるキャッシュ・フロー

△644,701

△513,146

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

30,000

-

有形固定資産の取得による支出

△112,045

△27,678

無形固定資産の取得による支出

△418,227

△177,028

敷金の回収による収入

2,215

-

関係会社貸付けによる支出

△13,000

-

資産除去債務の履行による支出

△786

-

その他

△100

△123

投資活動によるキャッシュ・フロー

△511,944

△204,830

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

当連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

341,571

213,820

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

642,442

新株予約権の発行による支出

-

△4,677

財務活動によるキャッシュ・フロー

341,571

851,585

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,482

△326

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△817,557

133,281

現金及び現金同等物の期首残高

1,028,303

210,745

現金及び現金同等物の期末残高

 210,745

 344,027