ピクセラ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年10月１日

　至 平成29年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年10月１日

　至 平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

20,713

△1,040,953

減価償却費

20,859

67,466

減損損失

-

10,899

のれん償却額

-

3,048

新株予約権発行費償却

3,573

4,798

株式交付費償却

8,629

9,675

社債発行費償却

418

-

たな卸資産評価損

27,420

26,668

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,705

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

-

42,975

受取利息及び受取配当金

△1,118

△854

支払利息及び社債利息

463

-

為替差損益（△は益）

△464

△5,187

投資有価証券売却損益（△は益）

△24,125

-

売上債権の増減額（△は増加）

△375,017

373,313

たな卸資産の増減額（△は増加）

46,064

△283,638

前受金の増減額（△は減少）

△17,437

6,611

仕入債務の増減額（△は減少）

31,994

70,798

未払金の増減額（△は減少）

△5,246

17,305

未払費用の増減額（△は減少）

22,882

18,280

未収入金の増減額（△は増加）

△11,207

140,650

その他

8,587

△286,827

小計

△250,716

△824,967

利息及び配当金の受取額

947

849

利息の支払額

△3,259

-

法人税等の支払額

△2,801

△19,465

営業活動によるキャッシュ・フロー

△255,830

△843,583

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

-

△30,000

投資有価証券の取得による支出

△30,362

△59,508

投資有価証券の売却による収入

58,485

-

有形固定資産の取得による支出

△66,001

△110,047

無形固定資産の取得による支出

△19,982

△201,752

敷金及び保証金の差入による支出

△1,500

△59,198

関係会社株式の取得による支出

-

△16,028

関係会社貸付けによる支出

-

△15,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △842,615

その他

△120

△19,649

投資活動によるキャッシュ・フロー

△59,480

△1,353,800

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年10月１日

　至 平成29年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年10月１日

　至 平成30年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△61,633

-

長期借入金の返済による支出

△16,180

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,890,972

1,361,530

新株予約権の発行による収入

-

15,587

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

△40,816

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,772,342

1,377,118

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,551

5,187

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,458,582

△815,078

現金及び現金同等物の期首残高

384,799

1,843,381

現金及び現金同等物の期末残高

 1,843,381

 1,028,303