ピクセラ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年10月１日

　至 平成27年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成27年10月１日

　至 平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△259,486

△475,957

減価償却費

70,406

29,199

減損損失

-

18,433

新株予約権発行費償却

-

595

株式交付費償却

1,715

7,680

社債発行費償却

780

1,812

たな卸資産評価損

53,708

35,650

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△43,730

7,705

受取利息及び受取配当金

△449

△155

支払利息及び社債利息

5,698

1,670

為替差損益（△は益）

12,390

2,149

投資事業組合運用損益（△は益）

△15,832

5,697

子会社株式売却益

△19,127

-

資産除去債務履行差額

2,443

-

債務免除益

△76,800

-

固定資産売却益

△1,093

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

3,792

受取保険金

△8,200

-

売上債権の増減額（△は増加）

121,834

△11,058

固定資産除却損

93

2

たな卸資産の増減額（△は増加）

△41,553

△2,237

前受金の増減額（△は減少）

18,709

△48,706

仕入債務の増減額（△は減少）

△82,815

△24,759

未払金の増減額（△は減少）

△34,510

△4,967

未払費用の増減額（△は減少）

△13,657

4,498

未収入金の増減額（△は増加）

3,213

4,021

その他

△4,161

△8,324

小計

△310,425

△453,258

利息及び配当金の受取額

425

132

利息の支払額

△3,342

△1,172

保険金の受取額

8,123

-

法人税等の支払額

△8,216

△16,794

営業活動によるキャッシュ・フロー

△313,435

△471,091

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

40,620

26,010

有形固定資産の取得による支出

△50,041

△14,947

無形固定資産の取得による支出

△1,550

△26,033

敷金及び保証金の差入による支出

△2,181

-

敷金の回収による収入

12,938

154

保険積立金の積立による支出

△120

△120

貸付金の回収による収入

40,000

-

資産除去債務の履行による支出

△8,309

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入（△は支出）

 13,551

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

44,907

△14,936

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年10月１日

　至 平成27年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成27年10月１日

　至 平成28年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

45,630

-

長期借入金の返済による支出

△86,394

△69,586

株式の発行による収入

278,459

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

200,000

900,000

新株予約権の発行による収入

10,270

8,353

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

△146,938

△212,244

財務活動によるキャッシュ・フロー

301,026

626,522

現金及び現金同等物に係る換算差額

△244

△4,114

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

32,255

136,379

現金及び現金同等物の期首残高

216,164

248,419

現金及び現金同等物の期末残高

 248,419

 384,799