ピクセラ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年10月１日

　至 平成26年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成26年10月１日

　至 平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△484,905

△259,486

減価償却費

72,157

70,406

新株予約権発行費償却

4,674

-

株式交付費償却

-

1,715

社債発行費償却

334

780

たな卸資産評価損

42,438

53,708

業務委託契約解消損

19,259

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,378

△43,730

受取利息及び受取配当金

△138

△449

支払利息及び社債利息

11,451

5,698

為替差損益（△は益）

13,580

12,390

投資事業組合運用損益（△は益）

8,546

△15,832

子会社株式売却益

-

△19,127

資産除去債務履行差額

-

2,443

債務免除益

△118,000

△76,800

固定資産売却益

-

△1,093

受取保険金

-

△8,200

売上債権の増減額（△は増加）

△140,871

121,834

固定資産除却損

16

93

たな卸資産の増減額（△は増加）

△46,549

△41,553

前受金の増減額（△は減少）

65,497

18,709

仕入債務の増減額（△は減少）

△128,579

△82,815

未払金の増減額（△は減少）

16,256

△34,510

未払費用の増減額（△は減少）

△25,826

△13,657

未収入金の増減額（△は増加）

2,528

3,213

その他

2,048

△4,161

小計

△682,700

△310,425

利息及び配当金の受取額

115

425

利息の支払額

△6,803

△3,342

保険金の受取額

-

8,123

法人税等の支払額

△7,752

△8,216

法人税等の還付額

11

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△697,129

△313,435

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

17,340

40,620

有形固定資産の取得による支出

△69,024

△50,041

無形固定資産の取得による支出

△500

△1,550

敷金及び保証金の差入による支出

-

△2,181

敷金の回収による収入

-

12,938

保険積立金の積立による支出

△82

△120

貸付金の回収による収入

-

40,000

資産除去債務の履行による支出

-

△8,309

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入（△は支出）

-

 13,551

投資活動によるキャッシュ・フロー

△52,267

44,907

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年10月１日

　至 平成26年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成26年10月１日

　至 平成27年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

64,522

45,630

長期借入金の返済による支出

△126,746

△86,394

株式の発行による収入

-

278,459

新株予約権の行使による株式の発行による収入

352,655

200,000

新株予約権の発行による収入

-

10,270

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

396,653

-

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

-

△146,938

財務活動によるキャッシュ・フロー

687,085

301,026

現金及び現金同等物に係る換算差額

150

△244

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△62,160

32,255

現金及び現金同等物の期首残高

278,324

216,164

現金及び現金同等物の期末残高

 216,164

 248,419