ピクセラのキャッシュフロー計算書
（2024年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △1,408,578 | △1,198,559 |
| 減価償却費 | 74,239 | 12,227 |
| 減損損失 | 24,234 | 68,820 |
| 構造改革費用 | 54,929 | 17,815 |
| 損害賠償金 | 82,199 | - |
| 新株予約権発行費償却 | 15,521 | 6,809 |
| 株式交付費償却 | 6,535 | 5,788 |
| 社債発行費償却 | 4,946 | - |
| 棚卸資産評価損 | 69,028 | 232,989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 299 | △171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △9,822 | △5,339 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | - | 154,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △65 |
| 支払利息 | 965 | 939 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △99 | △6,007 |
| 新株予約権戻入益 | △108 | △76 |
| 固定資産売却益 | △4,007 | - |
| 投資有価証券売却益 | - | △460 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | 1,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,913 | 76,835 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 52,151 | 126,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,747 | △85,457 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △13,245 | △1,175 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △3,644 | △192 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 609 | 1,058 |
| その他 | 83,507 | △39,246 |
| 小計 | △872,179 | △631,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 65 |
| 利息の支払額 | △808 | △1,097 |
| 構造改革費用の支払額 | △54,929 | △17,815 |
| 損害賠償金の支払額 | △82,199 | - |
| 法人税等の支払額 | △7,710 | △5,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,017,815 | △655,234 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,178 | △46,169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,007 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,940 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △14,390 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 700 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,453 | △11,107 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,215 | 1,000 |
| その他 | 6,727 | 12,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,012 | △43,453 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 449,726 | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | △335,000 | △265,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △9,901 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 381,507 | 878,396 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 245,326 | - |
| 新株予約権の発行による支出 | △13,494 | △3,000 |
| その他 | △14,126 | 34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 713,940 | 750,529 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △22 | △1,083 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △323,911 | 50,757 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 367,982 | 44,071 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 44,071 | 94,828 |
