ピクセラ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

当連結会計年度

(自 2023年10月１日

　至 2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,408,578

△1,198,559

減価償却費

74,239

12,227

減損損失

24,234

68,820

構造改革費用

54,929

17,815

損害賠償金

82,199

-

新株予約権発行費償却

15,521

6,809

株式交付費償却

6,535

5,788

社債発行費償却

4,946

-

棚卸資産評価損

69,028

232,989

貸倒引当金の増減額（△は減少）

299

△171

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,822

△5,339

契約損失引当金の増減額（△は減少）

-

154,866

受取利息及び受取配当金

△12

△65

支払利息

965

939

持分法による投資損益（△は益）

△99

△6,007

新株予約権戻入益

△108

△76

固定資産売却益

△4,007

-

投資有価証券売却益

-

△460

為替差損益（△は益）

22

1,083

売上債権の増減額（△は増加）

101,913

76,835

棚卸資産の増減額（△は増加）

52,151

126,219

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,747

△85,457

未払金の増減額（△は減少）

△13,245

△1,175

未払費用の増減額（△は減少）

△3,644

△192

未収入金の増減額（△は増加）

609

1,058

その他

83,507

△39,246

小計

△872,179

△631,297

利息及び配当金の受取額

12

65

利息の支払額

△808

△1,097

構造改革費用の支払額

△54,929

△17,815

損害賠償金の支払額

△82,199

-

法人税等の支払額

△7,710

△5,089

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,017,815

△655,234

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22,178

△46,169

有形固定資産の売却による収入

4,007

-

無形固定資産の取得による支出

△21,940

-

資産除去債務の履行による支出

△14,390

-

投資有価証券の売却による収入

-

700

敷金及び保証金の差入による支出

△4,453

△11,107

敷金及び保証金の回収による収入

32,215

1,000

その他

6,727

12,123

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,012

△43,453

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

当連結会計年度

(自 2023年10月１日

　至 2024年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

449,726

150,000

社債の償還による支出

△335,000

△265,000

自己株式の取得による支出

-

△9,901

新株予約権の行使による株式の発行による収入

381,507

878,396

新株予約権付社債の発行による収入

245,326

-

新株予約権の発行による支出

△13,494

△3,000

その他

△14,126

34

財務活動によるキャッシュ・フロー

713,940

750,529

現金及び現金同等物に係る換算差額

△22

△1,083

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△323,911

50,757

現金及び現金同等物の期首残高

367,982

44,071

現金及び現金同等物の期末残高

 44,071

 94,828