アクセル

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

178

△1,891

減価償却費

160

171

受取利息及び受取配当金

△8

△5

投資事業組合運用損益（△は益）

△13

3

投資有価証券売却損益（△は益）

△164

－

投資有価証券評価損益（△は益）

149

239

売上債権の増減額（△は増加）

△3,125

2,893

たな卸資産の増減額（△は増加）

963

△874

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△697

692

仕入債務の増減額（△は減少）

1,059

△1,109

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△42

△34

未払又は未収消費税等の増減額

△10

△276

その他

42

△10

小計

△1,508

△203

利息及び配当金の受取額

8

5

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

9

△52

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,490

△250

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△63

△27

無形固定資産の取得による支出

△11

△10

投資有価証券の取得による支出

△444

－

投資有価証券の売却による収入

197

－

関係会社株式の取得による支出

－

△50

敷金及び保証金の回収による収入

－

22

資産除去債務の履行による支出

－

△22

投資事業組合からの分配による収入

27

53

その他

△7

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△301

△35

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△55

△55

財務活動によるキャッシュ・フロー

△55

△55

現金及び現金同等物に係る換算差額

△22

10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,869

△331

現金及び現金同等物の期首残高

8,738

6,868

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,868

※ 6,536