アクセル

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当事業年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

162

178

減価償却費

203

160

受取利息及び受取配当金

△4

△8

投資事業組合運用損益（△は益）

6

△13

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△164

投資有価証券評価損益（△は益）

－

149

売上債権の増減額（△は増加）

286

△3,125

たな卸資産の増減額（△は増加）

556

963

その他の流動資産の増減額（△は増加）

279

△697

仕入債務の増減額（△は減少）

△396

1,059

その他の流動負債の増減額（△は減少）

35

△42

未払又は未収消費税等の増減額

163

△10

その他

△18

42

小計

1,274

△1,508

利息及び配当金の受取額

4

8

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5

9

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,273

△1,490

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△205

△63

無形固定資産の取得による支出

△34

△11

投資有価証券の取得による支出

△310

△444

投資有価証券の売却による収入

－

197

投資事業組合からの分配による収入

2

27

その他

△8

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△556

△301

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

－

リース債務の返済による支出

△1

－

配当金の支払額

△56

△55

財務活動によるキャッシュ・フロー

△58

△55

現金及び現金同等物に係る換算差額

15

△22

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

674

△1,869

現金及び現金同等物の期首残高

8,063

8,738

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,738

※ 6,868