アクセル

(単位：百万円)

前事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

178

162

減価償却費

155

203

受取利息及び受取配当金

△2

△4

投資事業組合運用損益（△は益）

11

6

売上債権の増減額（△は増加）

85

286

たな卸資産の増減額（△は増加）

△516

556

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△320

279

仕入債務の増減額（△は減少）

510

△396

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△359

35

未払又は未収消費税等の増減額

△239

163

その他

60

△18

小計

△435

1,274

利息及び配当金の受取額

2

4

法人税等の支払額

△271

△5

営業活動によるキャッシュ・フロー

△704

1,273

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△165

△205

無形固定資産の取得による支出

△14

△34

投資有価証券の取得による支出

△75

△310

投資事業組合からの分配による収入

3

2

その他

△51

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△303

△556

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△2,000

△0

リース債務の返済による支出

△1

△1

配当金の支払額

△428

△56

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,429

△58

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,437

674

現金及び現金同等物の期首残高

11,500

8,063

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,063

※ 8,738