アルバック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

当連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

21,122

21,559

減価償却費

7,849

8,386

減損損失

175

－

固定資産除却損

64

99

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,053

△823

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,031

217

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△411

△402

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

10

42

製品保証引当金の増減額（△は減少）

34

△508

受注損失引当金の増減額（△は減少）

224

△70

受取利息及び受取配当金

△806

△850

支払利息

437

498

補助金収入

△150

△328

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,261

△4,998

固定資産売却損益（△は益）

△47

△55

持分法による投資損益（△は益）

△494

△569

売上債権の増減額（△は増加）

9,941

2,505

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,718

△2,568

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,985

3,215

前受金の増減額（△は減少）

△4,186

153

未払消費税等の増減額（△は減少）

△370

65

その他

3,292

3,332

小計

25,071

28,899

利息及び配当金の受取額

1,111

1,178

利息の支払額

△450

△505

法人税等の支払額

△6,994

△4,052

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,738

25,520

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,728

△11,033

定期預金の払戻による収入

3,707

5,338

有形及び無形固定資産の取得による支出

△8,828

△7,147

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,175

277

投資有価証券の売却による収入

3,371

5,346

補助金による収入

150

134

その他

10

161

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,143

△6,925

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,785

△361

長期借入れによる収入

26,689

3,750

長期借入金の返済による支出

△8,607

△13,689

リース債務の返済による支出

△787

△825

配当金の支払額

△5,175

△3,945

自己株式の取得による支出

△120

△1

非支配株主への配当金の支払額

△760

△984

その他

－

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,455

△16,061

現金及び現金同等物に係る換算差額

39

2,468

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

22,089

5,002

現金及び現金同等物の期首残高

55,859

77,948

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

112

現金及び現金同等物の期末残高

※ 77,948

※ 83,061