アルバック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年７月１日

　至　2018年６月30日)

当連結会計年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

38,527

27,148

減価償却費

6,541

6,938

減損損失

-

331

貸倒引当金の増減額（△は減少）

97

2,048

賞与引当金の増減額（△は減少）

473

505

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

182

△100

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△63

△197

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

60

11

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△321

△82

受注損失引当金の増減額（△は減少）

289

27

受取利息及び受取配当金

△628

△870

支払利息

349

293

補助金収入

△96

△74

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,002

△1,710

固定資産売却損益（△は益）

-

△75

持分法による投資損益（△は益）

△426

△346

持分変動損益（△は益）

-

△303

売上債権の増減額（△は増加）

△16,748

7,508

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9,878

△3,185

仕入債務の増減額（△は減少）

6,789

△13,913

前受金の増減額（△は減少）

△123

△328

未払消費税等の増減額（△は減少）

△241

677

その他

1,230

1,457

小計

24,011

25,761

利息及び配当金の受取額

720

1,222

利息の支払額

△350

△270

法人税等の支払額

△5,295

△8,432

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,086

18,282

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12,755

△5,589

定期預金の払戻による収入

18,873

5,602

有形及び無形固定資産の取得による支出

△9,869

△11,338

有形及び無形固定資産の売却による収入

19

231

投資有価証券の売却による収入

2,171

1,779

関係会社株式の取得による支出

△290

-

補助金による収入

237

216

その他

48

△348

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,564

△9,448

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,157

△7,288

長期借入れによる収入

9,400

15,100

長期借入金の返済による支出

△11,282

△7,929

リース債務の返済による支出

△344

△358

配当金の支払額

△2,464

△4,683

自己株式の取得による支出

△0

△0

非支配株主への配当金の支払額

△886

△687

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,734

△5,844

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

△908

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,793

2,082

現金及び現金同等物の期首残高

47,555

54,348

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△571

現金及び現金同等物の期末残高

※ 54,348

※ 55,859