アルバック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年７月１日

　至　平成27年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年７月１日

　至　平成28年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,654

17,786

減価償却費

7,630

6,931

減損損失

-

31

貸倒引当金の増減額（△は減少）

271

1,520

賞与引当金の増減額（△は減少）

857

443

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△176

△263

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△301

△75

製品保証引当金の増減額（△は減少）

348

69

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△458

435

受取利息及び受取配当金

△491

△364

支払利息

1,038

797

補助金収入

△53

△151

持分法による投資損益（△は益）

△128

△299

売上債権の増減額（△は増加）

△7,626

△5,888

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,354

△328

仕入債務の増減額（△は減少）

3,740

3,844

前受金の増減額（△は減少）

3,344

700

未払消費税等の増減額（△は減少）

297

162

その他

1,103

1,401

小計

26,403

26,750

利息及び配当金の受取額

539

429

利息の支払額

△1,043

△805

法人税等の支払額

△3,907

△2,666

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,992

23,708

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△624

△1,950

定期預金の払戻による収入

379

1,896

有形及び無形固定資産の取得による支出

△5,846

△5,947

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,070

316

関係会社出資金の払込による支出

-

△286

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

490

-

補助金による収入

207

293

その他

269

84

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,055

△5,593

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,972

△23,752

長期借入れによる収入

7,525

13,610

長期借入金の返済による支出

△10,893

△9,196

リース債務の返済による支出

△387

△397

配当金の支払額

△1,050

△491

自己株式の取得による支出

△5,811

△11,854

非支配株主への配当金の支払額

△287

△368

その他

△20

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,895

△32,448

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,616

△2,474

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,658

△16,808

現金及び現金同等物の期首残高

57,012

61,670

現金及び現金同等物の期末残高

61,670

44,862