アルバック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年７月１日

　至　平成25年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年７月１日

　至　平成26年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△565

15,137

減価償却費

7,967

7,421

事業構造改善費用

6,089

133

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△491

626

賞与引当金の増減額（△は減少）

△156

23

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△350

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

△661

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△17

83

製品保証引当金の増減額（△は減少）

108

△209

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△4,308

△2,636

受取利息及び受取配当金

△341

△483

支払利息

1,562

1,257

補助金収入

△456

△219

持分法による投資損益（△は益）

△17

109

売上債権の増減額（△は増加）

10,922

13,178

たな卸資産の増減額（△は増加）

11,546

8,986

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,335

292

前受金の増減額（△は減少）

1,409

△4,345

未払消費税等の増減額（△は減少）

△926

△100

その他

3,575

△4,068

小計

31,216

34,522

利息及び配当金の受取額

348

554

利息の支払額

△1,538

△1,254

特別退職金の支払額

△4,855

-

法人税等の支払額

△2,815

△1,609

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,357

32,213

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,702

△898

定期預金の払戻による収入

1,577

658

有形及び無形固定資産の取得による支出

△5,787

△5,539

有形及び無形固定資産の売却による収入

359

1,989

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

867

関係会社株式の取得による支出

△128

-

関係会社株式の売却による収入

399

-

補助金による収入

598

360

その他

179

△461

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,506

△3,023

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年７月１日

　至　平成25年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年７月１日

　至　平成26年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,354

△9,559

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△10,000

-

長期借入れによる収入

9,403

7,769

長期借入金の返済による支出

△16,958

△14,137

株式の発行による収入

15,000

-

リース債務の返済による支出

△1,338

△668

配当金の支払額

△1

△0

少数株主への配当金の支払額

△1,117

△266

その他

37

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,619

△16,881

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,616

500

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,849

12,808

現金及び現金同等物の期首残高

28,180

44,204

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加額

175

-

現金及び現金同等物の期末残高

44,204

57,012