ウインテスト

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成27年８月１日

　至　平成28年７月31日)

当事業年度

(自　平成28年８月１日

　至　平成29年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△225,560

△204,972

減価償却費

9,118

7,545

減損損失

2,811

24,820

長期前払費用償却額

3,996

3,996

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

2,884

賞与引当金の増減額（△は減少）

△91

82

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△14

600

受取利息及び受取配当金

△126

△865

支払利息

1,699

733

為替差損益（△は益）

7,434

△4,686

新株予約権戻入益

－

△3,247

前払費用の増減額（△は増加）

△1,600

△83

売上債権の増減額（△は増加）

8,960

△116,385

たな卸資産の増減額（△は増加）

86,441

55,671

前渡金の増減額（△は増加）

△15,228

△28,707

仕入債務の増減額（△は減少）

32

2,767

前受金の増減額（△は減少）

11,518

2,178

未収消費税等の増減額（△は増加）

8,267

6,863

その他

△2,151

4,098

小計

△104,494

△246,708

利息及び配当金の受取額

129

865

利息の支払額

△1,676

△701

法人税等の支払額

△1,001

△1,048

法人税等の還付額

11

16

営業活動によるキャッシュ・フロー

△107,031

△247,577

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,000

－

定期預金の払戻による収入

100,000

100,000

子会社株式の取得による支出

－

△130,305

投資有価証券の取得による支出

－

△21,354

有形固定資産の取得による支出

－

△9,849

短期貸付金の回収による収入

10,000

111,600

短期貸付けによる支出

△15,000

△115,600

長期前払費用の取得による支出

△10,260

－

その他

△50

△50

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,310

△65,559

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△88,468

△18,468

新株予約権の行使による株式の発行による収入

121,660

678,991

新株予約権の発行による収入

10,445

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

43,637

660,523

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7,434

4,686

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△86,139

352,073

現金及び現金同等物の期首残高

473,958

387,819

現金及び現金同等物の期末残高

※ 387,819

※ 739,892