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ウインテスト(6721)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ウインテストのキャッシュフロー計算書

（2015年7月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前事業年度 (自　平成25年８月１日　至　平成26年７月31日)	当事業年度 (自　平成26年８月１日　至　平成27年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）	△213,632	△200,613
減価償却費	10,807	11,891
長期前払費用償却額	1,255	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	△192	45
製品保証引当金の増減額（△は減少）	2,212	△2,364
受取利息及び受取配当金	△205	△78
投資有価証券売却損益（△は益）	1,301	－
支払利息	2,105	2,287
為替差損益（△は益）	97	△4,265
有形固定資産売却損益（△は益）	56	－
保険解約返戻金	△10,533	－
前渡金の増減額（△は増加）	－	△11,594
前払費用の増減額（△は増加）	669	112
売上債権の増減額（△は増加）	△127,381	150,894
たな卸資産の増減額（△は増加）	△43,712	50,762
仕入債務の増減額（△は減少）	△48,393	△17,937
前受金の増減額（△は減少）	△71,793	－
未収消費税等の増減額（△は増加）	8,802	△5,033
その他	3,296	8
小計	△485,240	△25,884
利息及び配当金の受取額	278	104
利息の支払額	△2,074	△2,268
法人税等の支払額	△964	△965
法人税等の還付額	25	14
営業活動によるキャッシュ・フロー	△487,975	△28,998
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△100,000	△100,000
定期預金の払戻による収入	300,000	100,000
短期貸付けによる支出	△39,000	－
短期貸付金の回収による収入	95,000	9,000
投資有価証券の売却による収入	23,539	－
有形固定資産の取得による支出	△17,030	△9,935
有形固定資産の売却による収入	100	－
無形固定資産の取得による支出	△275	－
長期前払費用の取得による支出	－	△9,720
敷金の回収による収入	90	－
保険積立金の解約による収入	45,100	－
その他の支出	△5,715	△60
投資活動によるキャッシュ・フロー	301,808	△10,716
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	70,000	－
長期借入金の返済による支出	△18,468	△18,468
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	100,000	－
新株予約権の行使による株式の発行による収入	60,060	339,900
新株予約権の発行による収入	3,379	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	214,971	321,432
現金及び現金同等物に係る換算差額	△97	4,265
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	28,708	285,982
現金及び現金同等物の期首残高	159,267	187,975
現金及び現金同等物の期末残高	187,975	473,958