ウインテスト

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年８月１日

　至　平成27年７月31日)

当事業年度

(自　平成27年８月１日

　至　平成28年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△200,613

△225,560

減価償却費

11,891

9,118

減損損失

－

2,811

長期前払費用償却額

－

3,996

賞与引当金の増減額（△は減少）

45

△91

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△2,364

△14

受取利息及び受取配当金

△78

△126

支払利息

2,287

1,699

為替差損益（△は益）

△4,265

7,434

前渡金の増減額（△は増加）

△11,594

△15,228

前払費用の増減額（△は増加）

112

△1,600

売上債権の増減額（△は増加）

150,894

8,960

たな卸資産の増減額（△は増加）

50,762

86,441

仕入債務の増減額（△は減少）

△17,937

32

前受金の増減額（△は減少）

－

11,518

未収消費税等の増減額（△は増加）

△5,033

8,267

その他

8

△2,151

小計

△25,884

△104,494

利息及び配当金の受取額

104

129

利息の支払額

△2,268

△1,676

法人税等の支払額

△965

△1,001

法人税等の還付額

14

11

営業活動によるキャッシュ・フロー

△28,998

△107,031

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,000

△100,000

定期預金の払戻による収入

100,000

100,000

短期貸付けによる支出

－

△15,000

短期貸付金の回収による収入

9,000

10,000

有形固定資産の取得による支出

△9,935

－

長期前払費用の取得による支出

△9,720

△10,260

その他の支出

△60

△50

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,716

△15,310

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△18,468

△88,468

新株予約権の行使による株式の発行による収入

339,900

121,660

新株予約権の発行による収入

－

10,445

財務活動によるキャッシュ・フロー

321,432

43,637

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,265

△7,434

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

285,982

△86,139

現金及び現金同等物の期首残高

187,975

473,958

現金及び現金同等物の期末残高

※ 473,958

※ 387,819