ウインテスト

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成25年８月１日

　至　平成26年７月31日)

当事業年度

(自　平成26年８月１日

　至　平成27年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△213,632

△200,613

減価償却費

10,807

11,891

長期前払費用償却額

1,255

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△192

45

製品保証引当金の増減額（△は減少）

2,212

△2,364

受取利息及び受取配当金

△205

△78

投資有価証券売却損益（△は益）

1,301

－

支払利息

2,105

2,287

為替差損益（△は益）

97

△4,265

有形固定資産売却損益（△は益）

56

－

保険解約返戻金

△10,533

－

前渡金の増減額（△は増加）

－

△11,594

前払費用の増減額（△は増加）

669

112

売上債権の増減額（△は増加）

△127,381

150,894

たな卸資産の増減額（△は増加）

△43,712

50,762

仕入債務の増減額（△は減少）

△48,393

△17,937

前受金の増減額（△は減少）

△71,793

－

未収消費税等の増減額（△は増加）

8,802

△5,033

その他

3,296

8

小計

△485,240

△25,884

利息及び配当金の受取額

278

104

利息の支払額

△2,074

△2,268

法人税等の支払額

△964

△965

法人税等の還付額

25

14

営業活動によるキャッシュ・フロー

△487,975

△28,998

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,000

△100,000

定期預金の払戻による収入

300,000

100,000

短期貸付けによる支出

△39,000

－

短期貸付金の回収による収入

95,000

9,000

投資有価証券の売却による収入

23,539

－

有形固定資産の取得による支出

△17,030

△9,935

有形固定資産の売却による収入

100

－

無形固定資産の取得による支出

△275

－

長期前払費用の取得による支出

－

△9,720

敷金の回収による収入

90

－

保険積立金の解約による収入

45,100

－

その他の支出

△5,715

△60

投資活動によるキャッシュ・フロー

301,808

△10,716

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

70,000

－

長期借入金の返済による支出

△18,468

△18,468

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

100,000

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

60,060

339,900

新株予約権の発行による収入

3,379

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

214,971

321,432

現金及び現金同等物に係る換算差額

△97

4,265

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

28,708

285,982

現金及び現金同等物の期首残高

159,267

187,975

現金及び現金同等物の期末残高

187,975

473,958