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ウインテストのキャッシュフロー計算書

（2014年7月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前事業年度 (自　平成24年８月１日　至　平成25年７月31日)	当事業年度 (自　平成25年８月１日　至　平成26年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）	△384,952	△213,632
減価償却費	13,007	10,807
長期前払費用償却額	2,522	1,255
賞与引当金の増減額（△は減少）	△369	△192
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△7,582	2,212
受取利息及び受取配当金	△220	△205
投資有価証券売却損益（△は益）	55	1,301
支払利息	2,026	2,105
為替差損益（△は益）	△5,094	97
有形固定資産売却損益（△は益）	－	56
保険解約返戻金	－	△10,533
前渡金の増減額（△は増加）	7,384	－
前払費用の増減額（△は増加）	△1,117	669
売上債権の増減額（△は増加）	386,498	△127,381
たな卸資産の増減額（△は増加）	19,954	△43,712
仕入債務の増減額（△は減少）	63,493	△48,393
前受金の増減額（△は減少）	53,408	△71,793
未収消費税等の増減額（△は増加）	△20,457	8,802
未払消費税等の増減額（△は減少）	△13,573	－
その他	197	3,296
小計	115,182	△485,240
利息及び配当金の受取額	125	278
利息の支払額	△1,993	△2,074
法人税等の支払額	△975	△964
法人税等の還付額	36	25
営業活動によるキャッシュ・フロー	112,375	△487,975
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△400,000	△100,000
定期預金の払戻による収入	400,000	300,000
短期貸付けによる支出	△65,000	△39,000
短期貸付金の回収による収入	－	95,000
投資有価証券の売却による収入	147	23,539
有形固定資産の取得による支出	△1,580	△17,030
有形固定資産の売却による収入	－	100
無形固定資産の取得による支出	－	△275
敷金の回収による収入	－	90
保険積立金の解約による収入	－	45,100
その他の支出	△5,715	△5,715
投資活動によるキャッシュ・フロー	△72,147	301,808
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	70,000
長期借入金の返済による支出	△18,468	△18,468
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	－	100,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	60,060
新株予約権の発行による収入	－	3,379
財務活動によるキャッシュ・フロー	△18,468	214,971
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,094	△97
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	26,853	28,708
現金及び現金同等物の期首残高	132,413	159,267
現金及び現金同等物の期末残高	159,267	187,975