アイホン

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,170

2,763

減価償却費

824

754

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12

98

製品保証引当金の増減額（△は減少）

43

△26

受取利息

△38

△36

受取配当金

△94

△102

為替差損益（△は益）

34

△29

支払利息

5

4

有形固定資産売却損益（△は益）

△748

△0

有形固定資産除却損

6

6

減損損失

－

20

売上債権の増減額（△は増加）

△785

△614

たな卸資産の増減額（△は増加）

△282

△439

仕入債務の増減額（△は減少）

790

309

その他

268

596

小計

4,192

3,309

利息及び配当金の受取額

130

141

利息の支払額

△5

△4

法人税等の支払額

△644

△456

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,673

2,990

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△759

△1,503

定期預金の払戻による収入

424

1,916

有価証券の取得による支出

△1

△0

有価証券の売却及び償還による収入

900

1,047

有形固定資産の取得による支出

△1,069

△3,233

有形固定資産の売却による収入

887

1

投資有価証券の取得による支出

△1,059

△8

その他

△27

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△705

△1,779

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1

△1

リース債務の返済による支出

△30

△33

配当金の支払額

△489

△489

非支配株主への配当金の支払額

△4

△16

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,249

財務活動によるキャッシュ・フロー

△526

△1,789

現金及び現金同等物に係る換算差額

△476

△33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,964

△612

現金及び現金同等物の期首残高

13,305

15,269

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,269

※ 14,657