アイホン

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,028

4,285

減価償却費

951

964

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△45

5

製品保証引当金の増減額（△は減少）

394

△650

受取利息

△14

△62

受取配当金

△148

△175

為替差損益（△は益）

△21

55

支払利息

32

37

投資有価証券評価損益（△は益）

185

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△106

有形固定資産売却損益（△は益）

△364

△16

有形固定資産除却損

16

5

減損損失

65

－

売上債権の増減額（△は増加）

249

△1,522

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,771

△4,935

仕入債務の増減額（△は減少）

34

41

その他

261

△379

小計

2,852

△2,445

利息及び配当金の受取額

154

236

利息の支払額

△38

△37

法人税等の支払額

△1,096

△2,535

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,872

△4,781

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,517

△799

定期預金の払戻による収入

2,242

1,349

有価証券の売却及び償還による収入

199

838

有形固定資産の取得による支出

△555

△3,148

有形固定資産の売却による収入

3,590

26

投資有価証券の取得による支出

△727

△1,018

貸付けによる支出

△80

－

投資不動産の売却による収入

577

－

保険積立金の解約による収入

－

218

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,729

△2,533

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1

△0

リース債務の返済による支出

△105

△189

配当金の支払額

△1,225

△1,568

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,332

△1,758

現金及び現金同等物に係る換算差額

309

251

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,578

△8,821

現金及び現金同等物の期首残高

17,998

22,577

現金及び現金同等物の期末残高

※ 22,577

※ 13,756