アイホン

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,904

3,687

減価償却費

968

981

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

△41

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

95

42

製品保証引当金の増減額（△は減少）

140

186

受取利息

△38

△22

受取配当金

△137

△136

為替差損益（△は益）

△6

2

支払利息

7

8

投資有価証券評価損益（△は益）

34

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△41

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△6

△0

有形固定資産除却損

4

6

売上債権の増減額（△は増加）

354

△11

たな卸資産の増減額（△は増加）

219

△1,367

仕入債務の増減額（△は減少）

△567

946

その他

1,295

△351

小計

5,233

3,928

利息及び配当金の受取額

182

120

利息の支払額

△7

△8

法人税等の支払額

△1,279

△925

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,129

3,115

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,015

△1,881

定期預金の払戻による収入

1,007

1,403

有価証券の売却及び償還による収入

500

800

有形固定資産の取得による支出

△745

△682

有形固定資産の売却による収入

23

0

投資有価証券の取得による支出

△608

△936

投資有価証券の売却による収入

176

－

その他

2

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△659

△1,296

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△45

△105

配当金の支払額

△800

△833

財務活動によるキャッシュ・フロー

△846

△939

現金及び現金同等物に係る換算差額

△114

214

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,509

1,094

現金及び現金同等物の期首残高

14,394

16,904

現金及び現金同等物の期末残高

※ 16,904

※ 17,998