アイホン

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,992

2,904

減価償却費

901

968

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

63

95

製品保証引当金の増減額（△は減少）

139

140

受取利息

△41

△38

受取配当金

△130

△137

為替差損益（△は益）

△4

△6

支払利息

5

7

投資有価証券評価損益（△は益）

27

34

投資有価証券売却損益（△は益）

△148

△41

有形固定資産売却損益（△は益）

△4

△6

為替換算調整勘定取崩額

△17

－

有形固定資産除却損

4

4

売上債権の増減額（△は増加）

△462

354

たな卸資産の増減額（△は増加）

△476

219

仕入債務の増減額（△は減少）

230

△567

その他

704

1,295

小計

3,787

5,233

利息及び配当金の受取額

167

182

利息の支払額

△5

△7

法人税等の支払額

△493

△1,279

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,455

4,129

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,234

△1,015

定期預金の払戻による収入

1,328

1,007

有価証券の取得による支出

△97

－

有価証券の売却及び償還による収入

801

500

有形固定資産の取得による支出

△1,186

△745

有形固定資産の売却による収入

10

23

投資有価証券の取得による支出

△818

△608

投資有価証券の売却による収入

266

176

その他

29

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△901

△659

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△25

△45

配当金の支払額

△521

△800

財務活動によるキャッシュ・フロー

△548

△846

現金及び現金同等物に係る換算差額

72

△114

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,078

2,509

現金及び現金同等物の期首残高

12,315

14,394

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,394

※ 16,904