アイホン

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,242

2,992

減価償却費

866

901

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

192

63

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△36

139

受取利息

△31

△41

受取配当金

△126

△130

為替差損益（△は益）

△8

△4

支払利息

5

5

投資有価証券評価損益（△は益）

606

27

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△148

有形固定資産売却損益（△は益）

3

△4

為替換算調整勘定取崩額

－

△17

有形固定資産除却損

4

4

減損損失

2

－

売上債権の増減額（△は増加）

△170

△462

たな卸資産の増減額（△は増加）

△689

△476

仕入債務の増減額（△は減少）

△241

230

その他

△623

704

小計

1,991

3,787

利息及び配当金の受取額

150

167

利息の支払額

△5

△5

法人税等の支払額

△1,395

△493

営業活動によるキャッシュ・フロー

740

3,455

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,645

△1,234

定期預金の払戻による収入

1,500

1,328

有価証券の取得による支出

△300

△97

有価証券の売却及び償還による収入

651

801

有形固定資産の取得による支出

△2,066

△1,186

有形固定資産の売却による収入

17

10

投資有価証券の取得による支出

△714

△818

投資有価証券の売却による収入

－

266

その他

△4

29

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,560

△901

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△31

△25

配当金の支払額

△538

△521

財務活動によるキャッシュ・フロー

△569

△548

現金及び現金同等物に係る換算差額

47

72

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,341

2,078

現金及び現金同等物の期首残高

14,657

12,315

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,315

※ 14,394