アイホン

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,012

4,170

減価償却費

859

824

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△13

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

15

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11

12

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△58

43

受取利息

△35

△38

受取配当金

△110

△94

為替差損益（△は益）

△21

34

支払利息

6

5

投資有価証券評価損益（△は益）

0

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△146

－

有形固定資産売却損益（△は益）

9

△748

有形固定資産除却損

52

6

為替換算調整勘定取崩額

43

－

減損損失

42

－

売上債権の増減額（△は増加）

154

△785

たな卸資産の増減額（△は増加）

△358

△282

仕入債務の増減額（△は減少）

△106

790

その他

106

268

小計

3,470

4,192

利息及び配当金の受取額

149

130

利息の支払額

△6

△5

法人税等の支払額

△1,818

△644

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,795

3,673

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△221

△759

定期預金の払戻による収入

1,027

424

有価証券の取得による支出

△105

△1

有価証券の売却及び償還による収入

1,334

900

有形固定資産の取得による支出

△899

△1,069

有形固定資産の売却による収入

0

887

投資有価証券の取得による支出

△111

△1,059

投資有価証券の売却による収入

462

－

その他

18

△27

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,506

△705

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△3,998

△1

リース債務の返済による支出

△29

△30

配当金の支払額

△615

△489

非支配株主への配当金の支払額

△3

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,646

△526

現金及び現金同等物に係る換算差額

475

△476

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△868

1,964

現金及び現金同等物の期首残高

14,173

13,305

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,305

※ 15,269