アイホン

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,450

3,012

減価償却費

622

859

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△61

△5

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

15

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△567

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

812

11

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△87

△58

受取利息

△39

△35

受取配当金

△96

△110

為替差損益（△は益）

8

△21

支払利息

5

6

投資有価証券評価損益（△は益）

0

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△38

△146

有形固定資産売却損益（△は益）

0

9

有形固定資産除却損

9

52

為替換算調整勘定取崩額

8

43

減損損失

192

42

売上債権の増減額（△は増加）

△323

154

たな卸資産の増減額（△は増加）

587

△358

仕入債務の増減額（△は減少）

△166

△106

その他

△103

106

小計

4,217

3,470

利息及び配当金の受取額

139

149

利息の支払額

△5

△6

法人税等の支払額

△1,105

△1,818

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,245

1,795

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,225

△221

定期預金の払戻による収入

330

1,027

有価証券の取得による支出

△3

△105

有価証券の売却及び償還による収入

904

1,334

有形固定資産の取得による支出

△768

△899

有形固定資産の売却による収入

1

0

投資有価証券の取得による支出

△717

△111

投資有価証券の売却による収入

93

462

その他

22

18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,360

1,506

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△322

△3,998

リース債務の返済による支出

△31

△29

配当金の支払額

△559

△615

少数株主への配当金の支払額

－

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△912

△4,646

現金及び現金同等物に係る換算差額

258

475

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,230

△868

現金及び現金同等物の期首残高

13,531

14,173

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△587

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,173

※ 13,305